Чтобы сформировать исходящее платежное поручение, например, оплату поставщику или в бюджет, выберите раздел "Бухгалтерия - Банк - Банк и касса - Исходящие платежи", нажмите "Добавить платежное поручение".

В выпадающем списке выберите какой платеж вы хотите совершить. Выберите конкретный вид, например, "Платежи – Оплата поставщику".

В открывшемся окне заполните данные необходимые для отправки платежа. По счету номер, если от поставщика был счет. Это поле не является обязательным. Номер платежного поручения проставляется автоматически. Укажите дату валютирования. Если ранее в разделе "Мои реквизиты" вы указали ваш основной расчетный счет, то при формировании платежного поручения он заполнится автоматически. Введите сумму, а также вы можете подсчитать и указать НДС, если счет включает в себя НДС.

Введите получателя, если в справочнике нет нужного контрагента нажмите на "Добавить контрагента" - выберите форму собственности – укажите ИИН или БИН компании – наименование – код бенефициара – для ТОО это 17 – и страну резидентства. Нажмите "Сохранить" и выберите этого контрагента в списке. Укажите расчетный счет получателя. Если это вновь введенный контрагент, то таким же способом добавьте расчетный счет. Введите номер счета и выберите необходимый банк. БИК и Валюта подтянутся автоматически.

Вы можете добавить договор, если он имеется. Далее укажите код назначения платежа. Текст назначения заполнять необязательно. Нажмите "Сохранить".

После сохранения документа перед вами открывается страница просмотра документа в печатном виде. На этой странице вы можете изменить документ, копировать, скачать, распечатать или удалить. Также вы можете отправить готовый документ на почту себе или вашему контрагенту нажав на кнопку "Отправить".Из предпросмотра вы можете перейти в реестр подобных документов нажав на кнопку "В реестр" или связанные документы справа на экране.