Сопоставление платежей из выписки

После того как платежи проведены через BCC.kz, «Бизнес помощник» позволяет сопоставить их с платежами, уже зарегистрированными в системе учёта. Это нужно для того, чтобы каждая банковская операция была корректно отражена в бухгалтерии и не задваивалась.

Откройте раздел «Сопоставление платежей». Экран разделён на три вкладки:

• Несопоставленные — платежи, выгруженные из BCC.kz, для которых ещё не найдено соответствие в системе;
• Сопоставленные — уже связанные пары «банк ↔ система»;
• Новые — платежи из банка, которых пока нет в системе учёта и которые можно добавить как новые.

В правом верхнем углу расположена кнопка «Автосопоставление» — она запускает автоматический подбор пар по сумме, дате, контрагенту и ИИН/БИН, КНП.

На вкладке «Несопоставленные» экран разделён на две колонки:

• слева — «Платежи из банка» (данные, полученные из BCC.kz): наименование контрагента, ИИН/БИН, IBAN, назначение платежа, номер, сумма и дата;
• справа — «Платежи в системе» (платежи, зарегистрированные в Бизнес-помощнике).

Чтобы сопоставить платёж вручную:

• Выберите платёж слева в колонке «Платежи из банка», кликнув по радиокнопке.
• Справа появится список подходящих платежей из системы — выберите нужный.
• Нажмите кнопку сопоставления (иконка со стрелками между колонками).

После этого пара переместится на вкладку «Сопоставленные».

Совет: для массовой обработки используйте «Автосопоставление» — система сама свяжет очевидные пары, а вам останется вручную разобрать только спорные случаи.

Если платёж пришёл из банка, но в системе учёта его ещё нет (например, входящий платёж от клиента, который ранее не был заведён), вы можете выбрать платеж и перевести его в «Новые» по нажатию на кнопку «Добавить как новый».

Здесь отображается таблица с колонками:

• Номер платежа;
• Дата;
• КНП (код назначения платежа);
• Операция — текст назначения;
• Контрагент;
• Сумма.

Чтобы добавить платежи в систему:

• Нажмите кнопку «Добавить все» в правом верхнем углу — тогда все выбранные платежи будут созданы в Бизнес-помощнике автоматически на основе банковских данных.
• После добавления они появятся в общем списке платежей системы и станут доступны для учёта.

Если в списке оказался платёж, который не нужно учитывать (например, дубликат или тестовая операция), его можно удалить. При нажатии на «Удалить» появится подтверждающее окно:

«Удалить платёж? Платёж будет удалён из списка безвозвратно. Вы сможете загрузить его заново при повторной выгрузке за этот период.»

Доступные действия:

• Отменить — закрыть окно без изменений;
• Удалить (красная кнопка) — окончательно убрать платёж из списка.

Важно понимать: удаление происходит только на стороне Бизнес-помощника. Сама банковская операция в BCC.kz не затрагивается, и при следующей синхронизации за тот же период платёж можно выгрузить повторно.

Рекомендуемый порядок работы

• Выгрузите выписку из BCC.kz.
• Откройте раздел «Сопоставление платежей» и нажмите «Автосопоставление».
• Проверьте вкладку «Несопоставленные» — разберите оставшиеся платежи вручную.
• На вкладке «Новые» добавьте в систему те банковские платежи, которых ещё нет в учёте.
• Убедитесь, что на вкладке «Несопоставленные» не осталось незакрытых позиций за отчётный период.